Währung Optionen Handel – Payoff Diagramme Erklärt

Eine Währungsoption oder, wie sie manchmal als FX-Option bezeichnet wird, ist eine Devisenoption und ist ein Finanzinstrument, das als Derivat bekannt ist. Der Käufer der Option hat das Recht, aber nicht die Verpflichtung, zu einem bestimmten Termin in der Zukunft www.aktienkaufen.tips eine Währung im Austausch gegen eine andere Währung zu einem vereinbarten Preis (Wechselkurs) zu kaufen (Verkaufsoption) oder zu verkaufen (Put-Option). Für dieses Privileg hat der Optionskäufer eine Prämie an den Verkäufer der Option zu zahlen. Der Verkäufer der Option hat die Verpflichtung, die Option bei Ausübung zu verkaufen.

Lange Aufforderung Auszahlen Diagramm

Ein Long-Call ist eine Option, wo der Käufer hofft, dass die Währung in Zukunft stärker werden wird. Ein Anleger ist beispielsweise bereit, eine EUR / USD-Kaufoption für Euro 1.000.000 zu einem Ausübungspreis von 1.4150 für die Abrechnung am 31. Dezember zu kaufen. Die Prämie, die der Käufer zahlt, beträgt 25 Pips pro Euro an den Optionsverkäufer. Ein Pip ist der kleinste Betrag, den die Rate für ein Währungspaar ändern kann. Für das EUR / USD-Paar ist ein Pip gleich 1/100 Cent und ist $ 0.0001. Daher beträgt ein Standardposten für eine EUR-Währungsoption 100.000 US-Dollar, eine Pip-Änderung im Wert von 10 US-Dollar (100.000 x 0.0001 = 10) und eine Prämie von 25 Pips pro Euro entspricht 250 US-Dollar pro Los von 100.000 US-Dollar. (100.000 x 0,0025 = 250 $)

Die EUR / USD-Call-Option wird manchmal als EUR-Call / USD-Put bezeichnet. So jetzt haben Sie Ihre Kaufoption gekauft und Sie warten, während Sie den Markt. Sie wissen, dass zu brechen sogar auf Ihre Option der Wechselkurs muss bis zu erreichen 1.4175, weil Sie bereits 25 Pips Prämie an die Option Verkäufer bezahlt haben. Wenn, wenn die Option ausläuft, der Marktkassakurs unter dem www.aktienkaufen.tips/online-broker/ Optionsbreak-Even-Kurs von 1.4175 liegt, wird der Optionsinhaber die Option mit einem Verlust auslaufen lassen. Ihr Risiko als Optionsinhaber beschränkt sich auf die Prämie von 25 Pips Sie bezahlt, ein Höchstbetrag von $ 250. Wenn der Markt-Spot-Kurs über dem Break-Even-Kurs liegt, sagen Sie 1.4250, werden Sie als Optionsinhaber die Option ausüben und Euro bei 1.4175 kaufen und sofort denselben Betrag im Spotmarkt mit einem Gewinn von 75 Pips oder $ 750 verkaufen. Der Verkäufer oder Verfasser der Long-Call-Option hat ein unbegrenztes Risiko abzüglich der erhaltenen Prämie.

Long Put zahlen sich aus Diagramm

Eine lange Put ist eine Option, wo der Käufer hofft, dass die Währung in der Zukunft schwächer wird. Zum Beispiel verpflichtet sich ein Investor, eine EUR / USD-Put-Option für Euro 1.000.000 zum Ausübungspreis von 1.4225 für die Abwicklung am 15. Januar zu kaufen. Die Prämie, die der Käufer zahlt, beträgt 50 Pips pro Euro an den Optionsverkäufer. Daher ist als Standard-Lot für eine EUR-Währungsoption $ 100.000, eine Prämie von 50 Pips pro Euro gleich $ 500 pro Los von $ 100.000. (100.000 x 0,0050 = 500 $)

Sie wissen, dass zu brechen, auch auf Ihre Option der Wechselkurs auf 1,4175 fallen muss, weil Sie bereits 50 Pips Prämie an die Option Verkäufer bezahlt haben. Wenn, wenn die Option ausläuft, der Markt-Kassakurs über dem Option-Break-even-Preis von 1.4175 liegt, wird der Optionsinhaber die Option mit einem Verlust auslaufen lassen. Auch Ihr Risiko als Optionsinhaber www.aktienkaufen.tips/depot/ beschränkt sich auf die Prämie von 50 Pips Sie bezahlt, ein Höchstbetrag von $ 500. Wenn der Markt-Spot-Preis unter dem Break-even-Preis bei 1.4125 liegt, werden Sie als Optionsinhaber die Option ausüben und Euro bei 1.4175 verkaufen und sofort den gleichen Betrag im Spotmarkt bei einem Gewinn von 50 Pips oder $ 500 kaufen. Der Verkäufer oder Schreiber der Long-Put-Option wie der Verkäufer der Long-Call-Option, hat ein unbegrenztes Risiko weniger die Prämie erhalten.